Cherryföretagen AB:s (publ) ordinarie bolagsstämma avhölls den 7 maj på Scandic Hotel Järva Krog, Solna.
Utdelning
Stämman beslöt att ingen utdelning skall utgå för år 2002
Styrelse
Till styrelseledamöter valde stämman;
Per Hamberg - omval
Niclas Palmstierna - omval
John Wattin - omval
Anna-Karin Månsson - nyval
Jörgen Madsen - nyval
Revisor Gunnar Liljedahl och revisorssuppleant Wilhelm Sande, båda från Ernst & Young, valdes för en tid av fyra år vid ordinarie bolagsstämma år 2000.
Vid konstituerande styrelsemötet utsågs John Wattin till ny styrelseordförande.
Emission av konvertibla skuldförbindelser
Stämman beslöt att uppta ett konvertibelt förlagslån om högst 3 280 000 kronor genom emission av högst 3 280 konvertibla skuldförbindelser om vardera nominellt 1 000 kronor.
De konvertibla skuldförbindelserna förfaller till betalning den 31 maj 2006 och löper med 5,75 procent årlig ränta. Innehavare av de konvertibla skuldförbindelserna skall äga rätt att under tiden från och med den 1 april 2006 till och med den 24 april 2006 utbyta hela eller delar av sin fordran enligt skuldförbindelserna mot aktier av serie B i Cherryföretagen AB på nominellt 2 kronor till en konverteringskurs om 4,10 kronor per aktie. Det belopp varmed aktiekapitalet kan komma att ökas genom utbyte av skuldförbindelser mot aktier uppgår till högst 1 600 000 kronor.
Teckning skall ske senast den 15 maj 2003. Betalning för tecknade skuldförbindelser skall erläggas kontant senast den 15 maj 2003. Teckningskursen skall motsvara de konvertibla skuldförbindelsernas nominella belopp, vilket bedöms motsvara skuldförbindelsernas marknadsvärde.
Teckningsberättigad, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är verkställande direktören i Cherryföretagen AB.
Motivet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för verkställande direktören att delta i ett incitamentsprogram och på så sätt främja bolagets långsiktiga intressen genom att bereda den verkställande direktören möjlighet att ta del av en positiv värdeutveckling i bolaget.
Den maximala utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av de konvertibla skuldförbindelserna motsvarar cirka 2,55 procent av aktiekapitalet och cirka 0,98 procent av rösterna efter utspädning. Om samtliga konvertibla skuldförbindelser om högst 3 280 000 kronor enligt det nu föreslagna konvertibelprogrammet konverteras till aktier, uppskattas nyckeltalet eget kapital per aktie avseende räkenskapsåret 2002 ändras från 2,39 till 2,43.
Då den verkställande direktören kommer att erlägga ett vederlag motsvarande marknadsvärdet för de konvertibla skuldförebindelserna föranleder det ej några kostnader för sociala avgifter eller motsvarande skatter för bolaget.
Emission av skuldförbindelser förenade med avskiljbara teckningsoptioner
Stämman beslöt att uppta ett förlagslån om 800 kronor genom emission av 800 000 skuldförbindelser om vardera nominellt 0,001 kronor. Skuldförbindelserna skall förfalla till betalning den 31 december 2003 eller vid anfordran. Skuldförbindelserna skall inte löpa med någon ränta.
Varje skuldförbindelse skall vara förenad med en avskiljbar teckningsoption som ger innehavaren rätt att den 15 maj 2006 teckna en ny aktie av serie B i Cherryföretagen AB på nominellt 2 kronor till en teckningskurs om 4,10 kronor per aktie. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kommer aktiekapitalet att ökas med 1 600 000 kronor.
Teckning av skuldförbindelse skall ske senast den 15 maj 2003. Betalning för skuldförbindelse med därtill förenade teckningsoptioner skall ske kontant vid teckning med 0,001 krona per skuldförbindelse.
Teckningsberättigad skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara AB Restaurang Rouletter, som är ett helägt dotterbolag till Cherryföretagen AB varefter detta bolag skall avskilja teckningsoptionerna och erbjuda dessa till anställda inom koncernen. Teckningsoptionerna skall erbjudas i poster om 5 000 optioner, varvid varje anställd får förvärva högst 50 000 optioner. Överlåtelse av teckningsoptioner skall ske på marknadsmässiga villkor som skall fastställas med stöd av beräkning utförd av Mangold Fondkommission AB enligt Black & Scholes värderingsmodell.
Motivet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ytterligare förstärka de anställdas intresse för koncernens verksamhet och resultatutveckling samt höja motivationen och öka samhörighetskänslan med bolaget. Styrelsen anser det därför vara till fördel för bolaget och aktieägarna att de anställda ges möjlighet att genom optionsprogrammet bli delägare i Cherryföretagen AB.
Den maximala utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna motsvarar cirka 2,55 procent av aktiekapitalet och cirka 0,98 procent av rösterna efter utspädning. Om samtliga 800 000 teckningsoptioner enligt det nu föreslagna optionsprogrammet utnyttjas, uppskattas nyckeltalet eget kapital per aktie avseende räkenskapsåret 2002 ändras från 2,39 till 2,43. Med beaktande av emitterade konvertibla skuldförbindelser till verkställande direktören enligt ovan, kan de anställda högst förvärva aktier i bolaget motsvarande en utspädningseffekt om cirka 4,97 procent av kapital och 1,93 procent av röster efter utspädning.
Då de anställda kommer att erlägga ett vederlag motsvarande marknadsvärdet för teckningsoptionerna föranleder det ej några kostnader för sociala avgifter eller motsvarande skatter för bolaget. De anställda som deltar i optionsprogrammet kommer dock att erhålla en lönebonus som, inklusive arbetsgivaravgifter på sådan lönebonus, motsvarar det vederlag som erlagts för teckningsoptionerna.
Cherryföretagen AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information, kontakta
John Wattin, Styrelseordförande, tfn 0708- 99 61 00
Pontus Lindwall, VD och koncernchef, tfn 0708- 27 51 55, [email protected]